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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 040.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 500.00 | |
BT Marchandises | | | 2 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 151.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 620 663.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 844.00 | 159 576.00 | | 167 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 806.00 | 108 268.00 | | 71 806.00 |
DL TOTAL (I) | 250 650.00 | 278 844.00 | | 250 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 050.00 | 19 050.00 | | 89 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 862.00 | 43 727.00 | | 109 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 068.00 | 147 926.00 | | 171 068.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 013.00 | 210 736.00 | | 370 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 663.00 | 489 580.00 | | 620 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 013.00 | 210 736.00 | | 370 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 790.00 | | 3 191.00 | 53 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | | 3 191.00 | 53 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 12 285.00 | | 22 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 12 285.00 | | 21 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 355 407.00 | 355 407.00 | | 355 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 155.00 | 394 155.00 | | 394 155.00 |
VW T.V.A. | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 013.00 | 370 013.00 | | 370 013.00 |