| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 773.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 050.00 | |
BT Marchandises | | | 2 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 054.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 650.00 | 167 844.00 | | 168 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 162.00 | 71 806.00 | | 91 162.00 |
DL TOTAL (I) | 270 812.00 | 250 650.00 | | 270 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 700.00 | 89 050.00 | | 49 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 109 862.00 | | 81 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 688.00 | 171 068.00 | | 170 688.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 242.00 | 370 013.00 | | 302 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 054.00 | 620 663.00 | | 573 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 370 013.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | 7 168.00 | 57 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 981.00 | | 7 168.00 | 56 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 540.00 | 8 434.00 | | 34 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 8 434.00 | | 33 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 420 933.00 | 420 933.00 | | 420 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 477.00 | 435 477.00 | | 435 477.00 |
VW T.V.A. | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 242.00 | 302 242.00 | | 302 242.00 |