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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619.00 | 203.00 | 416.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 5 154.00 | 12 799.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 6 765.00 | 8 374.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 712.00 | 12 123.00 | 101 589.00 | 113 712.00 |
BT Marchandises | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 468 236.00 | | 468 236.00 | 468 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 786.00 | | 506 786.00 | 506 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 498.00 | 12 123.00 | 608 376.00 | 620 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 326 315.00 | | | 326 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
DL TOTAL (I) | 459 285.00 | | | 459 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 376.00 | | | 608 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 873.00 | | 1 387 873.00 | 1 387 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 873.00 | | 1 387 873.00 | 1 387 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 550.00 | | | 1 399 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 680.00 | | | 1 267 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 177.00 | | 10 535.00 | 103 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | 10 535.00 | 23 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870.00 | 4 252.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 4 252.00 | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 526.00 | 15 526.00 | 80 000.00 | 95 526.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
ST Autres comptes | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 429.00 | | | 268 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 563.00 | | | 171 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 976.00 | | | 402 976.00 |