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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 33.00 | 29 967.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 408.00 | 837.00 | 2 245.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 145.00 | 1 442.00 | 622 703.00 | 624 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
CF Disponibilités | 563 846.00 | | 563 846.00 | 563 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 601.00 | | 821 601.00 | 821 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 746.00 | 1 442.00 | 1 444 304.00 | 1 445 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 578 679.00 | | | 578 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
DL TOTAL (I) | 672 259.00 | | | 672 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 978.00 | | | 626 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 045.00 | | | 772 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 304.00 | | | 1 444 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 938.00 | | | 262 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 307.00 | | 1 393 307.00 | 1 393 307.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 355.00 | | 1 393 355.00 | 1 393 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 093.00 | | | -54 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 494.00 | | | 1 438 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 014.00 | | | 1 346 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 335.00 | 41 900.00 | 585 331.00 | 122 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 421.00 | 624 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 421.00 | 59 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 335.00 | 26 800.00 | 35 331.00 | 42 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 15 100.00 | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 6 628.00 | 22 167.00 | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 6 628.00 | 22 167.00 | 16 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 60 893.00 | 334 976.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 854.00 | 257 754.00 | 15 100.00 | 272 854.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 045.00 | 262 938.00 | 334 976.00 | 772 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
ST Autres comptes | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 195.00 | | | 387 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |