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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619.00 | 265.00 | 354.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 654.00 | 7 864.00 | 14 790.00 | 22 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 8 852.00 | 10 211.00 | 19 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 335.00 | 16 981.00 | 105 354.00 | 122 335.00 |
BT Marchandises | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BZ Autres créances | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CF Disponibilités | 579 368.00 | | 579 368.00 | 579 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 340.00 | | 649 340.00 | 649 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 675.00 | 16 981.00 | 754 694.00 | 771 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 458 185.00 | | | 458 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
DL TOTAL (I) | 579 779.00 | | | 579 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 694.00 | | | 754 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 005.00 | | 1 418 005.00 | 1 418 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 005.00 | | 1 418 005.00 | 1 418 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 345.00 | | | 1 439 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 850.00 | | | 1 318 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 712.00 | | 8 623.00 | 113 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | | 8 623.00 | 33 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 123.00 | 4 858.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 4 858.00 | | 12 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VP Divers | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 055.00 | 48 055.00 | 80 000.00 | 128 055.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
ST Autres comptes | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 389.00 | | | 388 389.00 |