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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 555.00 | | 2 024 555.00 | 2 024 555.00 |
AP Constructions | 4 089.00 | 2 349.00 | 1 740.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 362.00 | 208 608.00 | 36 754.00 | 245 362.00 |
BF Prêts | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 631.00 | 223 095.00 | 2 219 536.00 | 2 442 631.00 |
BT Marchandises | 287 801.00 | 84 874.00 | 202 927.00 | 287 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 842.00 | 34 646.00 | 2 334 196.00 | 2 368 842.00 |
BZ Autres créances | 1 289 699.00 | | 1 289 699.00 | 1 289 699.00 |
CF Disponibilités | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 707.00 | 119 520.00 | 4 233 187.00 | 4 352 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 338.00 | 342 615.00 | 6 452 723.00 | 6 795 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 064.00 | 770 064.00 | | 770 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 231.00 | 1 945 231.00 | | 1 945 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
DG Autres réserves | 87 013.00 | 305 949.00 | | 87 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | 230 479.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 882.00 | 3 328 728.00 | | 2 889 882.00 |
DP Provisions pour risques | 113 364.00 | 98 164.00 | | 113 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 364.00 | 98 164.00 | | 113 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 250.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 167.00 | 1 591 291.00 | | 1 830 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 856.00 | 1 217 908.00 | | 1 203 856.00 |
EA Autres dettes | 82 434.00 | 223 617.00 | | 82 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 778.00 | 416 197.00 | | 331 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 477.00 | 3 456 214.00 | | 3 449 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 723.00 | 6 883 106.00 | | 6 452 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666 282.00 | 142.00 | 5 666 423.00 | 5 666 282.00 |
FG Production vendue services | 6 454 171.00 | 6 149.00 | 6 460 321.00 | 6 454 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 453.00 | 6 291.00 | 12 126 744.00 | 12 120 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 370 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 958.00 | |
GE Autres charges | | | 395 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 40 402.00 | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 285.00 | 2 375.00 | | 8 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 635.00 | 42 777.00 | | 17 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 755.00 | 889.00 | | 15 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 200.00 | 47 671.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 895.00 | 48 560.00 | | 36 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 261.00 | -5 783.00 | | -19 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 281.00 | 12 945 687.00 | | 12 648 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 712.00 | 12 715 208.00 | | 12 637 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 568.00 | 230 479.00 | | 10 568.00 |