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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 555.00 | | 2 024 555.00 | 2 024 555.00 |
AP Constructions | 9 286.00 | 2 815.00 | 6 471.00 | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 527.00 | 149 871.00 | 27 656.00 | 177 527.00 |
BF Prêts | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 107.00 | 164 823.00 | 2 224 284.00 | 2 389 107.00 |
BT Marchandises | 390 174.00 | 44 690.00 | 345 484.00 | 390 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 729.00 | 19 919.00 | 1 837 810.00 | 1 857 729.00 |
BZ Autres créances | 1 624 170.00 | | 1 624 170.00 | 1 624 170.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 627.00 | | 311 627.00 | 311 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 602.00 | 64 609.00 | 4 120 994.00 | 4 185 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 710.00 | 229 432.00 | 6 345 278.00 | 6 574 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 064.00 | 770 064.00 | | 770 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 223.00 | 1 945 231.00 | | 1 045 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
DG Autres réserves | 97 582.00 | 87 013.00 | | 97 582.00 |
DH Report à nouveau | -169 700.00 | | | -169 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 057.00 | 10 568.00 | | 307 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 232.00 | 2 889 882.00 | | 2 127 232.00 |
DP Provisions pour risques | 287 736.00 | 113 364.00 | | 287 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 736.00 | 113 364.00 | | 287 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 1 241.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 792.00 | 1 830 167.00 | | 2 081 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 443.00 | 1 203 856.00 | | 1 309 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 95 173.00 | 82 434.00 | | 95 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 806.00 | 331 778.00 | | 434 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 310.00 | 3 449 477.00 | | 3 930 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 278.00 | 6 452 723.00 | | 6 345 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 145 756.00 | 2 883.00 | 7 148 639.00 | 7 145 756.00 |
FG Production vendue services | 6 333 405.00 | 5 410.00 | 6 338 815.00 | 6 333 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 161.00 | 8 293.00 | 13 487 454.00 | 13 479 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 731 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 400 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 733.00 | 9 350.00 | | 19 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 8 285.00 | | 1 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 818.00 | 17 635.00 | | 71 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 745.00 | 5 941.00 | | 30 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 15 755.00 | | 1 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 932.00 | 15 200.00 | | 24 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 655.00 | 36 895.00 | | 57 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 163.00 | -19 261.00 | | 14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 541.00 | 12 648 281.00 | | 14 194 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 887 484.00 | 12 637 712.00 | | 13 887 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 057.00 | 10 568.00 | | 307 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 631.00 | | 20 410.00 | 2 442 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 165 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 933.00 | 2 389 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 799.00 | 186 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 692.00 | | | 2 036 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 451.00 | | 9 160.00 | 249 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 487.00 | | 11 250.00 | 156 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 095.00 | 11 549.00 | 69 655.00 | 223 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 957.00 | 11 549.00 | 69 655.00 | 210 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 364.00 | 224 865.00 | 50 493.00 | 113 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 874.00 | 44 690.00 | 84 874.00 | 84 874.00 |
6T Sur comptes clients | 34 646.00 | 19 919.00 | 34 646.00 | 34 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 520.00 | 64 609.00 | 119 520.00 | 119 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 884.00 | 289 473.00 | 170 013.00 | 232 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 792.00 | 2 081 792.00 | | 2 081 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 370.00 | 356 370.00 | | 356 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 237.00 | 262 237.00 | | 262 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 806.00 | 434 806.00 | | 434 806.00 |
UP Prêts | 131 519.00 | 2 385.00 | | 131 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 962.00 | | | 1 819 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VB T. V. A. | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
VC Groupe et associés | 991 919.00 | | | 991 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 627.00 | | | 311 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 129.00 | 3 733 393.00 | 225 735.00 | 3 959 129.00 |
VW T.V.A. | 653 192.00 | 653 192.00 | | 653 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 310.00 | 3 929 569.00 | 741.00 | 3 930 310.00 |