| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 555.00 | | 2 024 555.00 | 2 024 555.00 |
AP Constructions | 6 466.00 | 2 078.00 | 4 388.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 211.00 | 125 649.00 | 25 562.00 | 151 211.00 |
BF Prêts | 170 068.00 | | 170 068.00 | 170 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 352.00 | 139 864.00 | 2 262 487.00 | 2 402 352.00 |
BT Marchandises | 323 072.00 | 62 142.00 | 260 929.00 | 323 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 245.00 | 26 826.00 | 1 956 419.00 | 1 983 245.00 |
BZ Autres créances | 832 214.00 | | 832 214.00 | 832 214.00 |
CF Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 494.00 | | 337 494.00 | 337 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 402.00 | 88 969.00 | 3 412 433.00 | 3 501 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 753.00 | 228 833.00 | 5 674 920.00 | 5 903 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 064.00 | 770 064.00 | | 770 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 223.00 | 1 045 223.00 | | 1 045 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
DG Autres réserves | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
DH Report à nouveau | -48 085.00 | | | -48 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 607.00 | -48 085.00 | | -484 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 675.00 | 2 002 282.00 | | 1 517 675.00 |
DP Provisions pour risques | 234 164.00 | 276 813.00 | | 234 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 164.00 | 276 813.00 | | 699 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 922.00 | 23 219.00 | | 14 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 957.00 | 1 487 394.00 | | 1 716 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 431.00 | 1 054 304.00 | | 1 257 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 061.00 | | |
EA Autres dettes | 50 473.00 | 71 877.00 | | 50 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 297.00 | 392 146.00 | | 418 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 081.00 | 3 030 002.00 | | 3 458 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 920.00 | 5 309 097.00 | | 5 674 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 922 005.00 | | 6 922 005.00 | 6 922 005.00 |
FG Production vendue services | 5 940 431.00 | | 5 940 431.00 | 5 940 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 862 436.00 | | 12 862 436.00 | 12 862 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 081 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 367 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 276.00 | 8 640.00 | | 10 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 834.00 | 3 687.00 | | 66 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 110.00 | 12 327.00 | | 77 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 1 275.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 711.00 | 4 094.00 | | 63 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 329.00 | | | 417 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 809.00 | 5 369.00 | | 484 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 699.00 | 6 958.00 | | -407 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 893.00 | 12 316 079.00 | | 13 474 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 500.00 | 12 364 164.00 | | 13 959 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 607.00 | -48 085.00 | | -484 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 668.00 | | 11 590.00 | 2 406 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 207 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 907.00 | 2 402 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 157 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 692.00 | | | 2 036 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 406.00 | | 465.00 | 170 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 570.00 | | 11 125.00 | 199 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 398.00 | 12 396.00 | 11 929.00 | 139 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 260.00 | 12 396.00 | 11 929.00 | 127 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 813.00 | 485 679.00 | 63 328.00 | 276 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 469.00 | -327.00 | | 62 469.00 |
6T Sur comptes clients | 22 617.00 | 25 011.00 | 20 802.00 | 22 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 086.00 | 24 685.00 | 20 802.00 | 85 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 899.00 | 510 364.00 | 84 130.00 | 361 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 957.00 | 1 716 957.00 | | 1 716 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 653.00 | 327 653.00 | | 327 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 297.00 | 418 297.00 | | 418 297.00 |
UP Prêts | 170 068.00 | 2 460.00 | 167 608.00 | 170 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 866.00 | 1 953 866.00 | | 1 953 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 1 724.00 | 1 815.00 | 3 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
VB T. V. A. | 321 335.00 | 321 335.00 | | 321 335.00 |
VC Groupe et associés | 215 848.00 | 215 848.00 | | 215 848.00 |
VI Groupe et associés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 494.00 | 337 494.00 | | 337 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 936.00 | 3 124 219.00 | 236 717.00 | 3 360 936.00 |
VW T.V.A. | 588 969.00 | 588 969.00 | | 588 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 081.00 | 3 457 340.00 | | 3 458 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |