| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 665 715.00 | 679 861.00 | 985 855.00 | 1 665 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 003.00 | 24 956.00 | 18 048.00 | 43 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 815.00 | 66 607.00 | 371 208.00 | 437 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 101.00 | | 1 128 101.00 | 1 128 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 353.00 | 775 313.00 | 3 492 040.00 | 4 267 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 137.00 | 14 081.00 | 20 056.00 | 34 137.00 |
BZ Autres créances | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
CF Disponibilités | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 479.00 | 14 081.00 | 455 398.00 | 469 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 832.00 | 789 394.00 | 3 947 437.00 | 4 736 832.00 |
CU Autres participations | 813 335.00 | | 813 335.00 | 813 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 390 560.00 | 216 818.00 | | 390 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 588.00 | 173 743.00 | | 75 588.00 |
DK Provisions réglementées | 57 417.00 | 64 480.00 | | 57 417.00 |
DL TOTAL (I) | 573 873.00 | 505 348.00 | | 573 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 661.00 | 1 856 400.00 | | 3 072 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 14 035.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 638.00 | 141 715.00 | | 139 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 990.00 | 73 059.00 | | 100 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 003.00 | 25 742.00 | | 51 003.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 944.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 565.00 | 2 111 895.00 | | 3 373 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 437.00 | 2 617 243.00 | | 3 947 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 053.00 | 437 071.00 | | 2 179 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
FG Production vendue services | 989 772.00 | | 989 772.00 | 989 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 101.00 | | 1 021 101.00 | 1 021 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 773.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 116.00 | 22 920.00 | | 10 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 505.00 | 23 693.00 | | 343 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540.00 | 13 097.00 | | 33 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 219.00 | 3 056.00 | | 48 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 759.00 | 16 153.00 | | 111 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 746.00 | 7 540.00 | | 231 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 861.00 | 66 214.00 | | 22 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 993.00 | 1 464 601.00 | | 1 367 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 405.00 | 1 290 859.00 | | 1 292 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 588.00 | 173 743.00 | | 75 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 396.00 | | 1 553 651.00 | 3 524 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 395.00 | 836 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 693.00 | 4 267 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 298.00 | 3 320 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 109.00 | | 1 553 559.00 | 2 547 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 682.00 | | 92.00 | 866 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 990.00 | 166 065.00 | 734 742.00 | 1 343 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 100.00 | 166 065.00 | 734 742.00 | 1 340 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 480.00 | 3 056.00 | 10 119.00 | 64 480.00 |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | 1 927.00 | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | 1 927.00 | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 488.00 | 3 056.00 | 12 046.00 | 80 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 056.00 | 10 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VC Groupe et associés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 512.00 | 1 847 000.00 | 373 677.00 | 3 041 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 708.00 | | | 762 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 080.00 | 192 597.00 | 15 483.00 | 208 080.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 185.00 | 2 176 673.00 | 373 677.00 | 3 371 185.00 |