| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 674 295.00 | 642 741.00 | 2 031 554.00 | 2 674 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 758.00 | 31 130.00 | 15 628.00 | 46 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 139.00 | 128 655.00 | 353 485.00 | 482 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 761.00 | 802 525.00 | 3 414 235.00 | 4 216 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 794.00 | 13 304.00 | 71 489.00 | 84 794.00 |
BZ Autres créances | 284 850.00 | | 284 850.00 | 284 850.00 |
CF Disponibilités | 372 805.00 | | 372 805.00 | 372 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 107.00 | 13 304.00 | 756 803.00 | 770 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 868.00 | 815 830.00 | 4 171 038.00 | 4 986 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
CU Autres participations | 813 335.00 | | 813 335.00 | 813 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 466 148.00 | 390 560.00 | | 466 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 274.00 | 75 588.00 | | 41 274.00 |
DK Provisions réglementées | 44 214.00 | 57 417.00 | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 601 945.00 | 573 873.00 | | 601 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 268.00 | 3 072 661.00 | | 3 227 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 535.00 | 18 845.00 | | 29 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 251.00 | 2 380.00 | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 139 638.00 | | 148 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 522.00 | 100 990.00 | | 115 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | 51 003.00 | | 18 420.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | 6 893.00 | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 093.00 | 3 392 410.00 | | 3 569 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 038.00 | 3 966 283.00 | | 4 171 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 051.00 | 2 179 053.00 | | 540 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
FG Production vendue services | 1 258 235.00 | | 1 258 235.00 | 1 258 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 555.00 | | 1 304 555.00 | 1 304 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 283.00 | |
GE Autres charges | | | 25 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 963.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | 332 426.00 | | 7 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 260.00 | 10 116.00 | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 898.00 | 343 505.00 | | 23 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 836.00 | 680.00 | | 43 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 093.00 | 48 219.00 | | 14 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 928.00 | 111 759.00 | | 57 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 030.00 | 231 746.00 | | -34 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 22 861.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 394.00 | 1 367 993.00 | | 1 330 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 119.00 | 1 292 405.00 | | 1 289 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 274.00 | 75 588.00 | | 41 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 353.00 | | 1 506 594.00 | 4 267 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 079.00 | 250 108.00 | 4 216 761.00 | 1 307 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 079.00 | 246 218.00 | 3 273 667.00 | 1 307 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 370.00 | | 1 506 594.00 | 3 320 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 379.00 | | | 836 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 313.00 | 277 318.00 | 250 106.00 | 775 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 423.00 | 277 318.00 | 246 216.00 | 771 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 417.00 | 3 057.00 | 16 260.00 | 57 417.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 081.00 | | 777.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081.00 | | 777.00 | 14 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 498.00 | 3 057.00 | 17 036.00 | 71 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | 16 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VC Groupe et associés | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 717.00 | 221 210.00 | 2 570 199.00 | 3 220 717.00 |
VI Groupe et associés | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 905.00 | | | 171 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 682.00 | 306 192.00 | 100 490.00 | 406 682.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 842.00 | 523 800.00 | 2 570 199.00 | 3 552 842.00 |