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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 732 849.00 | 841 502.00 | 1 891 347.00 | 2 732 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 806.00 | 37 019.00 | 11 787.00 | 48 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 591.00 | 195 891.00 | 326 700.00 | 522 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 272.00 | 1 074 412.00 | 3 228 859.00 | 4 303 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 947.00 | 13 304.00 | 67 643.00 | 80 947.00 |
BZ Autres créances | 501 975.00 | | 501 975.00 | 501 975.00 |
CF Disponibilités | 170 614.00 | | 170 614.00 | 170 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 712.00 | 13 304.00 | 764 408.00 | 777 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 984.00 | 1 087 717.00 | 3 993 267.00 | 5 080 984.00 |
CU Autres participations | 813 335.00 | | 813 335.00 | 813 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 507 423.00 | 466 148.00 | | 507 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | 41 274.00 | | -1 950.00 |
DK Provisions réglementées | 45 942.00 | 44 214.00 | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 601 722.00 | 601 945.00 | | 601 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 449.00 | 3 227 268.00 | | 2 998 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960.00 | 29 535.00 | | 13 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 509.00 | 16 251.00 | | 36 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 148 845.00 | | 180 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 232.00 | 115 522.00 | | 86 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 883.00 | 36 840.00 | | 11 883.00 |
EA Autres dettes | 62 462.00 | 13 252.00 | | 62 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 919.00 | 3 587 513.00 | | 3 389 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 267.00 | 4 189 458.00 | | 3 993 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 472.00 | 540 051.00 | | 772 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
FG Production vendue services | 1 531 473.00 | | 1 531 473.00 | 1 531 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 521.00 | | 1 587 521.00 | 1 587 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329.00 | 16 260.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 23 898.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 349.00 | 43 836.00 | | 36 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 14 093.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 406.00 | 57 928.00 | | 39 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 077.00 | -34 030.00 | | -38 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 119.00 | 1 330 394.00 | | 1 591 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 070.00 | 1 289 119.00 | | 1 593 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | 41 274.00 | | -1 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 761.00 | | 112 165.00 | 4 216 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 741.00 | 913.00 | 4 303 272.00 | 24 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 741.00 | 913.00 | 3 358 319.00 | 24 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 667.00 | | 110 305.00 | 3 273 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 379.00 | | 1 860.00 | 836 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 525.00 | 272 800.00 | 913.00 | 802 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 525.00 | 272 800.00 | 913.00 | 802 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 214.00 | 3 057.00 | 1 329.00 | 44 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 519.00 | 4 684.00 | 1 329.00 | 57 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 057.00 | 1 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VB T. V. A. | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VC Groupe et associés | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 580.00 | 389 023.00 | 2 024 112.00 | 2 992 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 138.00 | | | 228 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 209.00 | | | 237 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 338.00 | 369 447.00 | 248 891.00 | 618 338.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 410.00 | 735 893.00 | 2 024 112.00 | 3 353 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |