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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 2 940.00 | 4 268.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 520.00 | 2 940.00 | 26 580.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 563.00 | | 458 563.00 | 458 563.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 074.00 | | 649 074.00 | 649 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 595.00 | 2 940.00 | 675 655.00 | 678 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 977.00 | 80.00 | | 89 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 403.00 | 89 898.00 | | 217 403.00 |
DL TOTAL (I) | 362 381.00 | 144 977.00 | | 362 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 346 605.00 | | 226 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 367.00 | 79 970.00 | | 86 367.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 274.00 | 426 892.00 | | 313 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 655.00 | 571 870.00 | | 675 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 274.00 | 426 892.00 | | 313 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 508.00 | | 7 313.00 | 37 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 29 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 7 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 7 313.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 2 071.00 | 12 464.00 | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 2 071.00 | 12 464.00 | 13 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UX Autres créances clients | 458 563.00 | | | 458 563.00 |
VB T. V. A. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 675.00 | 471 675.00 | | 471 675.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |