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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 6 089.00 | 7 350.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 980.00 | 6 630.00 | 22 350.00 | 28 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 940.00 | | 506 940.00 | 506 940.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 683.00 | | 677 683.00 | 677 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 664.00 | 6 630.00 | 700 033.00 | 706 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
DH Report à nouveau | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 243 462.00 | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 278 662.00 | 305 842.00 | | 278 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 614.00 | 329 403.00 | | 279 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 51 690.00 | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 371.00 | 381 578.00 | | 421 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 033.00 | 687 420.00 | | 700 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 371.00 | | | 421 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 463.00 | | 1 421 463.00 | 1 421 463.00 |
FG Production vendue services | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 101.00 | | 1 423 101.00 | 1 423 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 5 000.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -5 000.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 969.00 | 118 958.00 | | 48 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 381.00 | 3 014 005.00 | | 1 428 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 812.00 | 2 770 542.00 | | 1 333 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 569.00 | 243 462.00 | | 94 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 28 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 3 054.00 | 5 046.00 | 8 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 2 254.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 799.00 | 5 046.00 | 4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 614.00 | 279 614.00 | | 279 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 506 940.00 | | | 506 940.00 |
VB T. V. A. | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 139.00 | 561 139.00 | | 561 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 371.00 | 421 371.00 | | 421 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 062.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 101.00 | 17 519.00 | | 21 101.00 |
ST Autres comptes | 204 257.00 | 340 215.00 | | 204 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 723.00 | 3 600.00 | | 5 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 966.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 1 996.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | 3 058.00 | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 462.00 | 386 506.00 | | 177 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 239.00 | 350 731.00 | | 174 239.00 |
ZE Dividendes | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 082.00 | 376 540.00 | | 231 082.00 |