| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 3 835.00 | 9 605.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 788.00 | 2 420.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 648.00 | 8 623.00 | 27 025.00 | 35 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 083.00 | | 465 083.00 | 465 083.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 397.00 | | 660 397.00 | 660 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 044.00 | 8 623.00 | 687 421.00 | 696 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 381.00 | 89 977.00 | | 7 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 462.00 | 217 403.00 | | 243 462.00 |
DL TOTAL (I) | 305 843.00 | 362 381.00 | | 305 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 460.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 403.00 | 226 447.00 | | 329 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | 86 367.00 | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 578.00 | 313 274.00 | | 381 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 421.00 | 675 655.00 | | 687 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 578.00 | 313 274.00 | | 381 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 010 138.00 | | 3 010 138.00 | 3 010 138.00 |
FG Production vendue services | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 992.00 | | 3 013 992.00 | 3 013 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 524.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10.00 | 4 213.00 | | -10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 419.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 419.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 958.00 | 95 577.00 | | 118 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 005.00 | 2 785 811.00 | | 3 014 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 542.00 | 2 568 407.00 | | 2 770 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 462.00 | 217 403.00 | | 243 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 520.00 | | 20 649.00 | 29 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 521.00 | 35 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 314.00 | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 7 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | 13 441.00 | 22 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 5 683.00 | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 848.00 | | 2 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 403.00 | 329 403.00 | | 329 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 465 083.00 | | | 465 083.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 098.00 | 479 098.00 | | 479 098.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 578.00 | 381 578.00 | | 381 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 010.00 | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 519.00 | 17 064.00 | | 17 519.00 |
ST Autres comptes | 340 215.00 | 291 225.00 | | 340 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 966.00 | 48 807.00 | | 13 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 995.00 | 908.00 | | 4 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | 1 918.00 | | 6 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 506.00 | 366 838.00 | | 386 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 731.00 | 336 584.00 | | 350 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 540.00 | 360 696.00 | | 376 540.00 |