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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 689.00 | | 710 689.00 | 710 689.00 |
CU Autres participations | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | 4 565.00 | | 8 946.00 |
DH Report à nouveau | 175 060.00 | 86 704.00 | | 175 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 640.00 | 92 737.00 | | 133 640.00 |
DK Provisions réglementées | 12 742.00 | 9 076.00 | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 419 848.00 | 282 542.00 | | 419 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 694.00 | 317 183.00 | | 257 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 114 261.00 | | 33 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 841.00 | 431 514.00 | | 290 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 689.00 | 714 055.00 | | 710 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 660.00 | 177 642.00 | | 97 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -3 667.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 597.00 | -3 030.00 | | -5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 875.00 | 109 905.00 | | 144 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235.00 | 17 168.00 | | 11 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 640.00 | 92 737.00 | | 133 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 805.00 | | | 630 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 996.00 | | 626 809.00 | 3 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 809.00 | | | 626 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 076.00 | 3 667.00 | | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | 3 667.00 | | 9 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 667.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | 2 017.00 | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | 392.00 | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 6.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 6.00 | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387.00 | 2 409.00 | | 2 387.00 |