| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 565.00 | | 678 565.00 | 678 565.00 |
CU Autres participations | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 865.00 | 268 433.00 | | 275 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 960.00 | 47 432.00 | | 45 960.00 |
DK Provisions réglementées | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 678 565.00 | 632 605.00 | | 678 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 715.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 58 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 565.00 | 690 820.00 | | 678 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -591.00 | -788.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 959.00 | 49 957.00 | | 47 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999.00 | 2 525.00 | | 1 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 960.00 | 47 432.00 | | 45 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 809.00 | | | 626 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 809.00 | | | 626 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 334.00 | | | 18 334.00 |