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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 820.00 | | 690 820.00 | 690 820.00 |
CU Autres participations | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 433.00 | 240 201.00 | | 268 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 432.00 | 78 232.00 | | 47 432.00 |
DK Provisions réglementées | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 632 605.00 | 585 173.00 | | 632 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715.00 | 92 044.00 | | 46 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | 75.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 215.00 | 159 482.00 | | 58 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 820.00 | 744 656.00 | | 690 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 215.00 | 159 482.00 | | 58 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | -682.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 957.00 | 82 928.00 | | 49 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525.00 | 4 696.00 | | 2 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 432.00 | 78 232.00 | | 47 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 809.00 | | | 626 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 809.00 | | | 626 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 334.00 | | | 18 334.00 |