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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 120.00 | 50 300.00 | 213 820.00 | 264 120.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 649 120.00 | 50 300.00 | 598 820.00 | 649 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
084 Disponibilités | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
110 Total général Actif | 766 149.00 | 50 300.00 | 715 848.00 | 766 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 327.00 | | | 467 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 751.00 | | | 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -751.00 | | | -751.00 |