| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 044.00 | 195 546.00 | 247 498.00 | 443 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 044.00 | 195 546.00 | 632 498.00 | 828 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
084 Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
110 Total général Actif | 895 692.00 | 195 546.00 | 700 146.00 | 895 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 043.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 944.00 | | | 825 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |