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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 137.00 | 86 485.00 | 191 652.00 | 278 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 137.00 | 86 485.00 | 576 652.00 | 663 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
060 Stock marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
084 Disponibilités | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
110 Total général Actif | 786 381.00 | 86 485.00 | 699 896.00 | 786 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 911.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 120.00 | | | 649 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |