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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 15 272.00 | 5 879.00 | 21 151.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 251.00 | 15 272.00 | 26 979.00 | 42 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
110 Total général Actif | 108 121.00 | 15 272.00 | 92 849.00 | 108 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
230 Autres produits | 786.00 | | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
252 Charges sociales | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 251.00 | | | 42 251.00 |