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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 24 235.00 | 7 590.00 | 31 825.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 924.00 | 24 235.00 | 28 690.00 | 52 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
084 Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
110 Total général Actif | 103 966.00 | 24 235.00 | 79 731.00 | 103 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182.00 | | | 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |