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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 575.00 | 17 875.00 | 13 700.00 | 31 575.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 674.00 | 17 875.00 | 34 799.00 | 52 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 677.00 | 84.00 | 41 593.00 | 41 677.00 |
084 Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 223.00 | 84.00 | 61 139.00 | 61 223.00 |
110 Total général Actif | 113 897.00 | 17 959.00 | 95 938.00 | 113 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 84.00 | | | 84.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |