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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 2 338.00 | 3 761.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 7 737.00 | 38 946.00 | 46 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 784.00 | 10 075.00 | 42 708.00 | 52 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 951.00 | 10 075.00 | 209 875.00 | 219 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DL TOTAL (I) | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
FG Production vendue services | 513 291.00 | 843.00 | 514 134.00 | 513 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 243.00 | 843.00 | 581 087.00 | 580 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 585.00 | | | 591 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 744.00 | | | 520 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 235.00 | | 10 737.00 | 45 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 52 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | 52 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | | 10 737.00 | 45 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 6 502.00 | 197.00 | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 6 502.00 | 197.00 | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 182.00 | | | 95 182.00 |