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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 6 200.00 | 5 667.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 837.00 | 15 336.00 | 32 501.00 | 47 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 706.00 | 21 536.00 | 38 169.00 | 59 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 968.00 | | 244 968.00 | 244 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 674.00 | 21 536.00 | 283 137.00 | 304 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
DL TOTAL (I) | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 137.00 | | | 283 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 603.00 | | 421 603.00 | 421 603.00 |
FG Production vendue services | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 087.00 | | 584 087.00 | 584 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 671.00 | | | 588 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 136.00 | | | 542 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 099.00 | | 7 373.00 | 55 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 59 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 59 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 099.00 | | 7 373.00 | 55 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 10 147.00 | 1 967.00 | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 10 147.00 | 1 967.00 | 13 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
YT Sous‐traitance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 899.00 | | | 92 899.00 |