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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 3 869.00 | 4 665.00 | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 564.00 | 9 487.00 | 37 077.00 | 46 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 099.00 | 13 356.00 | 41 743.00 | 55 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 561.00 | 13 356.00 | 233 205.00 | 246 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
FG Production vendue services | 488 184.00 | | 488 184.00 | 488 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 063.00 | | 567 063.00 | 567 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 700.00 | | | 579 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 784.00 | | 16 586.00 | 52 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 55 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 55 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | | 16 586.00 | 52 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075.00 | 8 482.00 | 5 201.00 | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 8 482.00 | 5 201.00 | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 987.00 | | | 128 987.00 |