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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 19 912.00 | 6 577.00 | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 655.00 | 103 054.00 | 5 601.00 | 108 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 777.00 | 2 552 451.00 | 536 326.00 | 3 088 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 939.00 | 2 675 417.00 | 609 522.00 | 3 284 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 685.00 | | 611 685.00 | 611 685.00 |
BZ Autres créances | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
CF Disponibilités | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 958.00 | | 850 958.00 | 850 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 897.00 | 2 675 417.00 | 1 460 480.00 | 4 135 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362.00 | | | 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DG Autres réserves | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
DL TOTAL (I) | 491 464.00 | | | 491 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 691.00 | | | 486 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 016.00 | | | 969 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 480.00 | | | 1 460 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 499.00 | | | 775 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 684.00 | 3 078.00 | 3 263 762.00 | 3 260 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 684.00 | 3 078.00 | 3 263 762.00 | 3 260 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 892.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 267.00 | | | 3 348 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 372.00 | | | 3 300 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 184.00 | 302 103.00 | | 3 253 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 348.00 | 3 284 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 348.00 | 3 197 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 237.00 | 7 232.00 | | 80 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 909.00 | 294 871.00 | | 3 172 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 873.00 | 324 892.00 | 270 348.00 | 2 620 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979.00 | 1 932.00 | | 17 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 894.00 | 322 959.00 | 270 348.00 | 2 602 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 611 685.00 | | | 611 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 691.00 | 293 174.00 | 193 517.00 | 486 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 617.00 | 717 579.00 | 38.00 | 717 617.00 |
VW T.V.A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 016.00 | 775 499.00 | 193 517.00 | 969 016.00 |