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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 694.00 | 26 489.00 | 205.00 | 26 694.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 937.00 | 95 182.00 | 3 755.00 | 98 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294 920.00 | 2 726 888.00 | 568 032.00 | 3 294 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 569.00 | 2 848 559.00 | 633 010.00 | 3 481 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 887.00 | | 628 887.00 | 628 887.00 |
BZ Autres créances | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CF Disponibilités | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 354.00 | | 969 354.00 | 969 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 923.00 | 2 848 559.00 | 1 602 364.00 | 4 450 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362.00 | | | 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DG Autres réserves | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
DL TOTAL (I) | 593 825.00 | | | 593 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 381.00 | | | 453 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 035.00 | | | 248 035.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 539.00 | | | 1 008 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 364.00 | | | 1 602 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 150.00 | | | 814 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 713.00 | | 3 679 713.00 | 3 679 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 713.00 | | 3 679 713.00 | 3 679 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 507.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 591.00 | | | 3 836 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 413.00 | | | 3 749 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 707.00 | | 308 583.00 | 3 302 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 722.00 | 3 481 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 722.00 | 3 393 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 469.00 | | 205.00 | 87 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 200.00 | | 308 378.00 | 3 215 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 774.00 | 296 507.00 | 129 722.00 | 2 681 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 285.00 | 296 507.00 | 129 722.00 | 2 655 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 427.00 | 304 427.00 | | 304 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 628 887.00 | | | 628 887.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 381.00 | 258 992.00 | 194 389.00 | 453 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 769.00 | | | 286 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 598.00 | 762 560.00 | 38.00 | 762 598.00 |
VW T.V.A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 539.00 | 814 150.00 | 194 389.00 | 1 008 539.00 |