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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 524.00 | 93 318.00 | 4 205.00 | 97 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 677.00 | 2 561 966.00 | 555 710.00 | 3 117 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 707.00 | 2 681 774.00 | 620 934.00 | 3 302 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 355.00 | | 595 355.00 | 595 355.00 |
BZ Autres créances | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CF Disponibilités | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 795.00 | | 866 795.00 | 866 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 502.00 | 2 681 774.00 | 1 487 729.00 | 4 169 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362.00 | | | 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DG Autres réserves | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DL TOTAL (I) | 546 847.00 | | | 546 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 990.00 | | | 467 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 518.00 | | | 242 518.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 882.00 | | | 940 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 729.00 | | | 1 487 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 892.00 | | | 472 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 271.00 | | 3 521 271.00 | 3 521 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 271.00 | | 3 521 271.00 | 3 521 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 459.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 742.00 | | | 3 626 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 354.00 | | | 3 546 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 939.00 | | 346 870.00 | 3 284 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 102.00 | 3 302 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 102.00 | 3 215 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 432.00 | | 346 870.00 | 3 197 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 417.00 | 335 459.00 | 329 102.00 | 2 675 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | 6 577.00 | | 19 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 505.00 | 328 882.00 | 329 102.00 | 2 655 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 081.00 | 230 081.00 | | 230 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 595 355.00 | | | 595 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 990.00 | 266 184.00 | 201 806.00 | 467 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 731.00 | 694 693.00 | 38.00 | 694 731.00 |
VW T.V.A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 882.00 | 739 076.00 | 201 806.00 | 940 882.00 |