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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 213.00 | | 456 213.00 | 456 213.00 |
BZ Autres créances | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 128.00 | | 524 128.00 | 524 128.00 |
CU Autres participations | 445 332.00 | | 445 332.00 | 445 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DK Provisions réglementées | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 364.00 | | | 314 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 198.00 | | | 324 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 128.00 | | | 524 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610.00 | 2 173.00 | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 2 173.00 | | 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |