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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 213.00 | | 456 213.00 | 456 213.00 |
BZ Autres créances | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 028.00 | | 531 028.00 | 531 028.00 |
CU Autres participations | 445 332.00 | | 445 332.00 | 445 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 128 315.00 | 81 647.00 | | 128 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 46 668.00 | | 47 348.00 |
DK Provisions réglementées | 7 129.00 | 4 956.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 298 292.00 | 248 771.00 | | 298 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 634.00 | 271 522.00 | | 229 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 215.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 736.00 | 288 734.00 | | 232 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 028.00 | 537 505.00 | | 531 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 137.00 | 70 992.00 | | 57 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -2 173.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 551.00 | -3 892.00 | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 625.00 | 55 670.00 | | 55 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277.00 | 9 002.00 | | 8 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | 46 668.00 | | 47 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 347.00 | | | 445 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 956.00 | 2 173.00 | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 2 173.00 | | 4 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 634.00 | 54 035.00 | 175 599.00 | 229 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VP Divers | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 736.00 | 57 137.00 | 175 599.00 | 232 736.00 |