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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 813.00 | | 456 813.00 | 456 813.00 |
BZ Autres créances | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 618.00 | | 272 618.00 | 272 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 431.00 | | 729 431.00 | 729 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
CU Autres participations | 445 332.00 | | 445 332.00 | 445 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 444 657.00 | 360 564.00 | | 444 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 835.00 | 94 593.00 | | 94 835.00 |
DK Provisions réglementées | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 665 859.00 | 581 523.00 | | 665 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 099.00 | 99 803.00 | | 55 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 639.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | 15 470.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 573.00 | 117 912.00 | | 63 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 431.00 | 699 435.00 | | 729 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 573.00 | 72 935.00 | | 63 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 501.00 | -1 714.00 | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 340.00 | 100 325.00 | | 100 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505.00 | 5 731.00 | | 5 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 835.00 | 94 593.00 | | 94 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 116 833.00 | 160.00 | 116 673.00 | 116 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 833.00 | 160.00 | 116 673.00 | 116 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |