| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 835.00 | 622 386.00 | 41 449.00 | 663 835.00 |
AH Fonds commercial | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 503 759.00 | 247 284.00 | 256 475.00 | 503 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 386.00 | 492 969.00 | 424 417.00 | 917 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 528.00 | 1 810 574.00 | 925 954.00 | 2 736 528.00 |
BT Marchandises | 37 932.00 | 29 860.00 | 8 072.00 | 37 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 201.00 | 30 464.00 | 1 044 737.00 | 1 075 201.00 |
BZ Autres créances | 2 315 431.00 | | 2 315 431.00 | 2 315 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 4 421 446.00 | | 4 421 446.00 | 4 421 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 596.00 | 60 324.00 | 7 833 272.00 | 7 893 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 124.00 | 1 870 898.00 | 8 759 225.00 | 10 630 124.00 |
CU Autres participations | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 943.00 | 351 943.00 | | 351 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 323 975.00 | 4 323 975.00 | | 4 323 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 397.00 | 432 397.00 | | 432 397.00 |
DG Autres réserves | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 996.00 | -2 763 232.00 | | -2 630 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 204.00 | 132 236.00 | | 314 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 313.00 | 2 359 109.00 | | 2 673 313.00 |
DP Provisions pour risques | 615 000.00 | 942 255.00 | | 615 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 000.00 | 942 255.00 | | 615 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 185.00 | 2 421.00 | | 125 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 987.00 | 51 887.00 | | 47 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 122.00 | 554 745.00 | | 372 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 499.00 | 329 500.00 | | 398 499.00 |
EA Autres dettes | 4 527 120.00 | 15 864 369.00 | | 4 527 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 912.00 | 16 802 921.00 | | 5 470 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 225.00 | 20 104 285.00 | | 8 759 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470 912.00 | 16 802 921.00 | | 5 470 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 185.00 | 2 421.00 | | 125 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
FG Production vendue services | 3 324 644.00 | | 3 324 644.00 | 3 324 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 515.00 | | 3 391 515.00 | 3 391 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 726.00 | 24 636.00 | | 51 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 178.00 | 349 418.00 | | 672 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 143.00 | 349 418.00 | | 811 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 221.00 | 263 283.00 | | 703 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 537.00 | 303 283.00 | | 932 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 395.00 | 46 136.00 | | -121 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 810.00 | 3 631 450.00 | | 4 371 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 606.00 | 3 499 214.00 | | 4 057 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 204.00 | 132 236.00 | | 314 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 650.00 | | 17 724.00 | 2 945 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | | | 351 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 117 103.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 226 785.00 | 2 736 528.00 | 60.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 786.00 | 796 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 517.00 | | 10 060.00 | 1 013 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 083.00 | | 7 609.00 | 1 463 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 107.00 | | 55.00 | 117 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 346.00 | 302 511.00 | 127 470.00 | 1 560 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 750.00 | 70 193.00 | | 281 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 733.00 | 151 928.00 | 127 470.00 | 618 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 863.00 | 80 390.00 | | 659 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 255.00 | 130 000.00 | 457 255.00 | 942 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 336 110.00 | | 260 923.00 | 336 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 29 860.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 037.00 | 30 464.00 | 47 037.00 | 47 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 147.00 | 60 324.00 | 322 960.00 | 398 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 402.00 | 190 324.00 | 780 215.00 | 1 340 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 324.00 | 108 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 672 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 122.00 | 372 122.00 | | 372 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527 120.00 | 4 527 120.00 | | 4 527 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 335.00 | | | 1 041 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VI Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 896.00 | | | 564 896.00 |
VP Divers | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 669.00 | | | 1 644 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 640.00 | 3 434 215.00 | 9 425.00 | 3 443 640.00 |
VW T.V.A. | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 912.00 | 5 470 912.00 | | 5 470 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 888.00 | 235 386.00 | | 247 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 191.00 | 104 983.00 | | 114 191.00 |
ST Autres comptes | 607 711.00 | 613 370.00 | | 607 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 115.00 | 219 328.00 | | 185 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 9 486.00 | 6 079.00 | | 9 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 837.00 | 94 468.00 | | 145 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 545.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 560.00 | 4 903.00 | | 10 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 448.00 | 240 289.00 | | 258 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 018.00 | 87 928.00 | | 119 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 000.00 | 31 537.00 | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 340.00 | 1 045 773.00 | | 1 062 340.00 |