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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 612.00 | 675 254.00 | 58 358.00 | 733 612.00 |
AH Fonds commercial | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 546.00 | 95 993.00 | 104 553.00 | 200 546.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 503 759.00 | 296 273.00 | 207 486.00 | 503 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 002.00 | 738 405.00 | 323 597.00 | 1 062 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 414.00 | 2 265 546.00 | 789 867.00 | 3 055 414.00 |
BT Marchandises | 33 354.00 | 29 860.00 | 3 494.00 | 33 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 886.00 | 6 693.00 | 400 194.00 | 406 886.00 |
BZ Autres créances | 5 736 579.00 | | 5 736 579.00 | 5 736 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 4 763 818.00 | | 4 763 818.00 | 4 763 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 945 818.00 | 36 553.00 | 10 909 265.00 | 10 945 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001 232.00 | 2 302 099.00 | 11 699 133.00 | 14 001 232.00 |
CU Autres participations | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 943.00 | 351 943.00 | | 351 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 323 975.00 | 4 323 975.00 | | 4 323 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 397.00 | 432 397.00 | | 432 397.00 |
DG Autres réserves | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
DH Report à nouveau | -412 164.00 | -1 857 749.00 | | -412 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 610.00 | 1 445 585.00 | | 622 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 550.00 | 4 577 940.00 | | 5 200 550.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 135 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 453.00 | 35 505.00 | | 23 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 453.00 | 170 505.00 | | 42 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 858.00 | 242 951.00 | | 78 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 166.00 | 943 504.00 | | 321 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 231.00 | 429 261.00 | | 537 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 878.00 | 21 966.00 | | 10 878.00 |
EA Autres dettes | 5 491 159.00 | 5 378 863.00 | | 5 491 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 130.00 | 7 033 381.00 | | 6 456 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 133.00 | 11 781 826.00 | | 11 699 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 695 040.00 | | 4 695 040.00 | 4 695 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 053.00 | | 4 759 053.00 | 4 759 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 138 593.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | 500 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 224.00 | 653 593.00 | | 121 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 864.00 | 183 326.00 | | 67 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 864.00 | 320 158.00 | | 67 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 360.00 | 333 435.00 | | 53 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 348.00 | 80 045.00 | | 87 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 609.00 | 5 467 978.00 | | 4 953 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 999.00 | 4 022 393.00 | | 4 330 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 610.00 | 1 445 585.00 | | 622 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 785.00 | | 101 629.00 | 2 954 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | | | 351 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 117 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 055 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 191.00 | | 71 930.00 | 899 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 609.00 | | 29 699.00 | 1 585 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 784.00 | 127 084.00 | | 2 030 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | | | 351 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 636.00 | 22 611.00 | | 748 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 205.00 | 104 473.00 | | 930 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 505.00 | | 128 052.00 | 170 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 553.00 | 107 678.00 | | 36 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 058.00 | 107 678.00 | 128 052.00 | 207 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 166.00 | 321 166.00 | | 321 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 852.00 | 249 852.00 | | 249 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461 153.00 | 5 461 153.00 | | 5 461 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 398 855.00 | | | 398 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VP Divers | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662 108.00 | | | 5 662 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 536.00 | 6 150 172.00 | 9 365.00 | 6 159 536.00 |
VW T.V.A. | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 658.00 | 6 457 658.00 | | 6 457 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |