| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 721.00 | 675 294.00 | 35 427.00 | 710 721.00 |
AH Fonds commercial | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 503 759.00 | 312 599.00 | 191 160.00 | 503 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 002.00 | 1 035 482.00 | 26 520.00 | 1 062 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 021.00 | 2 748 716.00 | 501 305.00 | 3 250 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 504.00 | 6 693.00 | 376 812.00 | 383 504.00 |
BZ Autres créances | 4 140 625.00 | | 4 140 625.00 | 4 140 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 701 637.00 | | 2 701 637.00 | 2 701 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 263.00 | 6 693.00 | 7 244 571.00 | 7 251 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 284.00 | 2 755 408.00 | 7 745 876.00 | 10 501 284.00 |
CU Autres participations | 353 098.00 | 232 716.00 | 120 382.00 | 353 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 574.00 | 359 669.00 | 68 905.00 | 428 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 323 975.00 | 4 323 975.00 | | 4 323 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 397.00 | 432 397.00 | | 432 397.00 |
DG Autres réserves | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
DH Report à nouveau | 210 445.00 | -412 164.00 | | 210 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 115.00 | 622 610.00 | | -856 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 435.00 | 5 200 550.00 | | 4 344 435.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 19 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 922.00 | 23 453.00 | | 16 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 922.00 | 42 453.00 | | 60 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 723.00 | 78 858.00 | | 16 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 46 843.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 482.00 | 321 166.00 | | 526 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 375.00 | 538 759.00 | | 252 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 878.00 | | |
EA Autres dettes | 2 515 040.00 | 5 461 153.00 | | 2 515 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 519.00 | 6 457 658.00 | | 3 340 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 876.00 | 11 700 661.00 | | 7 745 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 519.00 | 6 457 658.00 | | 3 340 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 723.00 | 78 858.00 | | 16 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
FG Production vendue services | 3 321 872.00 | | 3 321 872.00 | 3 321 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 274.00 | | 3 365 274.00 | 3 365 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 5 224.00 | | 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 121 224.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 67 864.00 | | 7 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 298.00 | 67 864.00 | | 268 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 794.00 | 53 360.00 | | -267 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 443.00 | 4 953 609.00 | | 3 445 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 558.00 | 4 330 999.00 | | 4 301 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 115.00 | 622 610.00 | | -856 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 414.00 | | 349 840.00 | 3 055 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | | 76 631.00 | 351 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 362 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 233.00 | 3 250 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 653.00 | 843 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 121.00 | | 26 209.00 | 971 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 307.00 | | | 1 615 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 043.00 | | 247 000.00 | 117 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 867.00 | 333 771.00 | 12 602.00 | 2 157 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | 7 726.00 | | 351 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 247.00 | 12 642.00 | 12 602.00 | 771 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 677.00 | 313 403.00 | | 1 034 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 453.00 | 40 000.00 | 21 531.00 | 42 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 963.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 231.00 | 163 581.00 | 31 440.00 | 144 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 684.00 | 203 581.00 | 52 971.00 | 186 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 963.00 | 51 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 618.00 | 1 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 040.00 | 2 515 040.00 | | 2 515 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 375 473.00 | 375 473.00 | | 375 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VI Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916 604.00 | 3 916 604.00 | | 3 916 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 988.00 | 4 541 592.00 | 17 396.00 | 4 558 988.00 |
VW T.V.A. | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 520.00 | 3 340 520.00 | | 3 340 520.00 |