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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 6.00 | 2 264.00 | 2 270.00 |
AP Constructions | 290 144.00 | 117 833.00 | 172 311.00 | 290 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 13 218.00 | 2 782.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 897.00 | 40.00 | 23 857.00 | 23 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 814.00 | 131 098.00 | 274 716.00 | 405 814.00 |
CF Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 298.00 | 131 098.00 | 413 200.00 | 544 298.00 |
CU Autres participations | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 178 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 897.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | 46 632.00 | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 355 400.00 | 260 529.00 | | 355 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 800.00 | 40 944.00 | | 57 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 200.00 | 321 473.00 | | 413 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 929.00 | 67 381.00 | | 96 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 057.00 | 20 749.00 | | 22 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 872.00 | 46 632.00 | | 74 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 694.00 | 12 182.00 | 36 512.00 | 48 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 800.00 | 21 288.00 | 36 512.00 | 57 800.00 |