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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 914.00 | 1 356.00 | 2 270.00 |
AP Constructions | 290 144.00 | 141 099.00 | 149 045.00 | 290 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 5 980.00 | 18 359.00 | 24 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 256.00 | 163 993.00 | 242 263.00 | 406 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CF Disponibilités | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 381.00 | 163 993.00 | 488 388.00 | 652 381.00 |
CU Autres participations | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 300 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 400.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 600.00 | 59 592.00 | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 460 592.00 | 414 992.00 | | 460 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 160.00 | 36 512.00 | | 24 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 685.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 600.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 317.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 796.00 | 39 114.00 | | 27 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 388.00 | 454 107.00 | | 488 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 326.00 | 122 147.00 | | 104 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 726.00 | 62 555.00 | | 58 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 600.00 | 59 592.00 | | 45 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 160.00 | 12 525.00 | 11 635.00 | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 606.00 | 15 971.00 | 11 635.00 | 27 606.00 |