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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 368.00 | 902.00 | 2 270.00 |
AP Constructions | 290 144.00 | 152 731.00 | 137 413.00 | 290 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 8 971.00 | 15 368.00 | 24 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 256.00 | 179 071.00 | 233 185.00 | 412 256.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 839.00 | 179 071.00 | 434 768.00 | 613 839.00 |
CU Autres participations | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 359 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 992.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 124.00 | 45 600.00 | | -40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 420 468.00 | 460 592.00 | | 420 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 635.00 | 24 160.00 | | 11 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 190.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 1 700.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 678.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 300.00 | 27 796.00 | | 14 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 768.00 | 488 388.00 | | 434 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959.00 | 104 326.00 | | 16 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 083.00 | 58 726.00 | | 57 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 124.00 | 45 600.00 | | -40 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 087.00 | 13 087.00 | 6 000.00 | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |