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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 685.00 | 42 986.00 | 11 699.00 | 54 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 574.00 | 340 341.00 | 40 233.00 | 380 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 145.00 | 399 460.00 | 75 685.00 | 475 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CF Disponibilités | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 922.00 | 399 460.00 | 316 462.00 | 715 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 50 001.00 | 29 032.00 | | 50 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | 30 969.00 | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 114 362.00 | 95 201.00 | | 114 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 4 479.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 439.00 | 69 884.00 | | 65 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 84 307.00 | | 40 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 550.00 | 117 589.00 | | 94 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 100.00 | 276 260.00 | | 202 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 462.00 | 371 460.00 | | 316 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 100.00 | 275 391.00 | | 202 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 203.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 702.00 | | 746 702.00 | 746 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 702.00 | | 746 702.00 | 746 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 533.00 | 8 574.00 | | 18 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 484.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 9 500.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | 9 984.00 | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 436.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 436.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 9 548.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 349.00 | 790 872.00 | | 771 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 188.00 | 759 903.00 | | 742 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 161.00 | 30 969.00 | | 29 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 676.00 | 35 404.00 | | 43 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 823.00 | 13 143.00 | 29 506.00 | 415 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |