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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 078.00 | 41 763.00 | 8 315.00 | 50 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 808.00 | 337 183.00 | 7 625.00 | 344 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 773.00 | 395 079.00 | 39 693.00 | 434 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CF Disponibilités | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 565.00 | 395 079.00 | 296 486.00 | 691 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 79 162.00 | 50 001.00 | | 79 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 546.00 | 29 161.00 | | -17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 96 816.00 | 114 362.00 | | 96 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 1 253.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 40 857.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 921.00 | 94 550.00 | | 88 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 670.00 | 202 100.00 | | 199 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 486.00 | 316 462.00 | | 296 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 670.00 | 202 100.00 | | 199 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 385.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 595.00 | | 703 595.00 | 703 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 595.00 | | 703 595.00 | 703 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 145.00 | 18 533.00 | | 18 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 283.00 | 564.00 | | 16 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 800.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 283.00 | 3 364.00 | | 42 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 191.00 | 2 659.00 | | 20 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 092.00 | 705.00 | | 22 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 022.00 | 771 349.00 | | 764 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 569.00 | 742 188.00 | | 781 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 546.00 | 29 161.00 | | -17 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 808.00 | 43 676.00 | | 48 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 460.00 | 15 800.00 | 20 181.00 | 399 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 265.00 | 15 800.00 | 20 181.00 | 397 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |