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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 25 706.00 | 1 858.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 692.00 | 107 212.00 | 9 480.00 | 116 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 113.00 | 107 212.00 | 252 901.00 | 360 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 87 936.00 | 61 616.00 | | 87 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 041.00 | 26 320.00 | | 113 041.00 |
DL TOTAL (I) | 236 177.00 | 123 136.00 | | 236 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | 65 439.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 67 314.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 72 118.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 724.00 | 204 932.00 | | 16 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 901.00 | 328 068.00 | | 252 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 724.00 | 204 932.00 | | 16 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 24 195.00 | | 2 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 7 692.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 152.00 | 18 500.00 | | 151 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 077.00 | 26 192.00 | | 152 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 2 267.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 507.00 | 2 267.00 | | 17 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 570.00 | 23 925.00 | | 134 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 315.00 | 749 849.00 | | 256 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 274.00 | 723 529.00 | | 143 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 041.00 | 26 320.00 | | 113 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | 43 963.00 | | 4 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |