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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 593 945.00 | | 593 945.00 | 593 945.00 |
AP Constructions | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 1 474.00 | 764.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 145.00 | 51 895.00 | 73 250.00 | 125 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 647.00 | 94 743.00 | 863 904.00 | 958 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 338 243.00 | | 338 243.00 | 338 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BZ Autres créances | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CF Disponibilités | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 916.00 | | 709 916.00 | 709 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 564.00 | 94 743.00 | 1 573 821.00 | 1 668 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
DH Report à nouveau | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 668 679.00 | | | 668 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 423.00 | | | 313 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
EA Autres dettes | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 642.00 | | | 903 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 821.00 | | | 1 573 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 642.00 | | | 903 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 420.00 | | 2 032 420.00 | 2 032 420.00 |
FG Production vendue services | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 940.00 | | 2 112 940.00 | 2 112 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 941.00 | | | -21 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 722.00 | | | 2 149 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 748.00 | | | 2 113 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 868.00 | | 75 003.00 | 959 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 834.00 | 95 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 224.00 | 958 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 168 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 945.00 | | | 693 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 520.00 | | 9 626.00 | 170 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 403.00 | | 65 377.00 | 95 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 764.00 | 14 934.00 | 9 955.00 | 89 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 764.00 | 14 934.00 | 9 955.00 | 89 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
UX Autres créances clients | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
VI Groupe et associés | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 844.00 | 125 898.00 | 95 946.00 | 221 844.00 |
VW T.V.A. | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 642.00 | 903 642.00 | | 903 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
ST Autres comptes | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 588.00 | | | 422 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 331.00 | | | 289 331.00 |