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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 593 945.00 | | 593 945.00 | 593 945.00 |
AP Constructions | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 1 632.00 | 606.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 328.00 | 68 346.00 | 118 982.00 | 187 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 542.00 | 111 352.00 | 902 190.00 | 1 013 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 297 683.00 | | 297 683.00 | 297 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
BZ Autres créances | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 165 468.00 | | 165 468.00 | 165 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 559.00 | | 676 559.00 | 676 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 101.00 | 111 352.00 | 1 578 749.00 | 1 690 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
DH Report à nouveau | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
DL TOTAL (I) | 714 633.00 | | | 714 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
EA Autres dettes | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 617.00 | | | 862 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 749.00 | | | 1 578 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 130.00 | | 1 706 130.00 | 1 706 130.00 |
FG Production vendue services | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 810.00 | | 1 759 810.00 | 1 759 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 621.00 | | | 1 787 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 668.00 | | | 1 741 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 647.00 | | 62 183.00 | 958 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 289.00 | 88 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 1 013 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 945.00 | | | 693 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | | 62 183.00 | 168 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 743.00 | 16 609.00 | | 94 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 743.00 | 16 609.00 | | 94 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 018.00 | 254 018.00 | | 254 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
UX Autres créances clients | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
VI Groupe et associés | 287 638.00 | 287 638.00 | | 287 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 881.00 | 191 224.00 | 88 657.00 | 279 881.00 |
VW T.V.A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 617.00 | 862 617.00 | | 862 617.00 |