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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 1 948.00 | 290.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 403.00 | 66 483.00 | 28 920.00 | 95 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 931.00 | 68 432.00 | 469 500.00 | 537 931.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 075.00 | | 420 075.00 | 420 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 006.00 | 68 432.00 | 889 575.00 | 958 006.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
DH Report à nouveau | 582 115.00 | | | 582 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 140.00 | | | -334 140.00 |
DL TOTAL (I) | 629 148.00 | | | 629 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 427.00 | | | 260 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 575.00 | | | 889 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 427.00 | | | 260 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 337.00 | | 781 337.00 | 781 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 337.00 | | 781 337.00 | 781 337.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 499.00 | | | -89 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 632.00 | | | 840 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 772.00 | | | 1 174 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 140.00 | | | -334 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 622.00 | | 188 153.00 | 524 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 217 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 843.00 | 537 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 458.00 | 97 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 723.00 | | 188 153.00 | 34 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 678.00 | 10 379.00 | 48 625.00 | 106 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 678.00 | 10 379.00 | 48 625.00 | 106 678.00 |