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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 8 667.00 | 7 341.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 047.00 | 18 297.00 | 5 750.00 | 24 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 613.00 | 29 690.00 | 168 923.00 | 198 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 339.00 | 10 337.00 | 100 002.00 | 110 339.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CF Disponibilités | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 510.00 | 10 337.00 | 314 173.00 | 324 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 123.00 | 40 027.00 | 483 096.00 | 523 123.00 |
CU Autres participations | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 066.00 | 123 711.00 | | 103 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 492.00 | 79 355.00 | | 105 492.00 |
DL TOTAL (I) | 226 216.00 | 220 724.00 | | 226 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 28 825.00 | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 855.00 | 65 960.00 | | 66 855.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 420.00 | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 456.00 | 157 439.00 | | 157 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 880.00 | 253 668.00 | | 256 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 096.00 | 474 392.00 | | 483 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 880.00 | 253 668.00 | | 256 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 505.00 | | 494 505.00 | 494 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 505.00 | | 494 505.00 | 494 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 591.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 117.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 117.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | 30 775.00 | | 34 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 364.00 | 511 846.00 | | 548 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872.00 | 432 491.00 | | 442 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 492.00 | 79 355.00 | | 105 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 508.00 | | 105.00 | 198 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 727.00 | | 105.00 | 155 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 247.00 | 2 443.00 | | 27 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 2 443.00 | | 15 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 046.00 | 4 941.00 | 7 650.00 | 13 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 046.00 | 4 941.00 | 7 650.00 | 13 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 046.00 | 4 941.00 | 7 650.00 | 13 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 880.00 | 256 880.00 | | 256 880.00 |