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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 636.00 | 8 667.00 | 75 970.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 032.00 | 38 803.00 | 19 229.00 | 58 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 684.00 | 47 469.00 | 95 215.00 | 142 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 121.00 | 34 077.00 | 112 044.00 | 146 121.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 582 782.00 | | 582 782.00 | 582 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 729.00 | 34 077.00 | 795 652.00 | 829 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 413.00 | 81 546.00 | 890 867.00 | 972 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 113.00 | | | 282 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
DL TOTAL (I) | 435 380.00 | | | 435 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 487.00 | | | 455 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 867.00 | | | 890 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 487.00 | | | 455 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 188.00 | | 3 089.00 | 158 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 592.00 | 142 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 727.00 | 84 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 865.00 | 58 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 809.00 | | 3 089.00 | 70 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 935.00 | 9 126.00 | 18 592.00 | 56 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 542.00 | 9 126.00 | 15 865.00 | 45 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 827.00 | 29 123.00 | 31 873.00 | 36 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 827.00 | 29 123.00 | 31 873.00 | 36 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 827.00 | 29 123.00 | 31 873.00 | 36 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 123.00 | 31 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 456.00 | 216 456.00 | | 216 456.00 |
UX Autres créances clients | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 487.00 | 455 487.00 | | 455 487.00 |