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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 84 636.00 | 8 667.00 | 75 970.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 809.00 | 45 542.00 | 25 267.00 | 70 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 188.00 | 56 935.00 | 101 253.00 | 158 188.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 111.00 | 36 827.00 | 203 284.00 | 240 111.00 |
BZ Autres créances | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
CF Disponibilités | 356 080.00 | | 356 080.00 | 356 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 583.00 | 36 827.00 | 794 756.00 | 831 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 770.00 | 93 762.00 | 896 008.00 | 989 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
DL TOTAL (I) | 359 771.00 | | | 359 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 463.00 | | | 144 463.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 237.00 | | | 536 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 008.00 | | | 896 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 067.00 | | 80 453.00 | 239 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 566.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 332.00 | 158 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 70 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 734.00 | | 68 629.00 | 18 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 751.00 | | 11 824.00 | 64 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 582.00 | | | 155 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 904.00 | 9 797.00 | 5 766.00 | 52 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 511.00 | 9 797.00 | 5 766.00 | 41 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 529.00 | 19 348.00 | 17 050.00 | 34 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 529.00 | 19 348.00 | 17 050.00 | 34 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 529.00 | 19 348.00 | 17 050.00 | 34 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 348.00 | 17 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
UX Autres créances clients | 240 111.00 | 240 111.00 | | 240 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 206.00 | 338 206.00 | | 338 206.00 |
VW T.V.A. | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 237.00 | 2.00 | 536 237.00 | 536 237.00 |