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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 873.00 | 36 823.00 | 50.00 | 36 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 930.00 | 140 488.00 | 14 442.00 | 154 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 505.00 | 183 396.00 | 260 109.00 | 443 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 764.00 | 13 953.00 | 178 812.00 | 192 764.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 290.00 | 13 953.00 | 302 337.00 | 316 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 795.00 | 197 349.00 | 562 446.00 | 759 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
DH Report à nouveau | 32 366.00 | 12 518.00 | | 32 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 207.00 | 19 848.00 | | 25 207.00 |
DL TOTAL (I) | 215 685.00 | 190 478.00 | | 215 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 194.00 | 140 210.00 | | 101 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 494.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 101 565.00 | | 98 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 45 357.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | 32 191.00 | | 25 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 214.00 | 30 751.00 | | 72 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 761.00 | 350 567.00 | | 346 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 446.00 | 541 045.00 | | 562 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 477.00 | 310 069.00 | | 338 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 568.00 | 67 083.00 | | 60 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 973.00 | | 964 973.00 | 964 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 973.00 | | 964 973.00 | 964 973.00 |
FM Production stockée | | | -31 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 38 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 646.00 | 13 167.00 | | 17 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 859.00 | 12 434.00 | | 6 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 104.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 104.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 3 276.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 3 276.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | -3 172.00 | | -4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 1 710.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 421.00 | 904 371.00 | | 976 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 214.00 | 884 524.00 | | 951 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 207.00 | 19 848.00 | | 25 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 823.00 | | 682.00 | 442 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 420.00 | | 383.00 | 191 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | 299.00 | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 526.00 | 11 870.00 | | 171 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 1.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 441.00 | 11 869.00 | | 165 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 063.00 | 287 063.00 | | 287 063.00 |
VW T.V.A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 186.00 | 290 186.00 | | 290 186.00 |