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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 923.00 | 35 873.00 | 50.00 | 35 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 056.00 | 96 538.00 | 33 518.00 | 130 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 982.00 | 140 096.00 | 278 886.00 | 418 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 497.00 | 16 825.00 | 194 672.00 | 211 497.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 356.00 | 16 825.00 | 472 531.00 | 489 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 338.00 | 156 921.00 | 751 417.00 | 908 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
DH Report à nouveau | 87 311.00 | 57 573.00 | | 87 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 432.00 | 29 738.00 | | 72 432.00 |
DL TOTAL (I) | 317 855.00 | 245 423.00 | | 317 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 330.00 | 37 487.00 | | 32 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 835.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 142.00 | 121 254.00 | | 130 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 005.00 | 46 314.00 | | 57 005.00 |
EA Autres dettes | 76 317.00 | 28 267.00 | | 76 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 082.00 | 26 088.00 | | 137 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 561.00 | 291 609.00 | | 433 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 416.00 | 537 032.00 | | 751 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 121.00 | 246 492.00 | | 410 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 453.00 | | 22 991.00 | 440 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 462.00 | 418 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 212.00 | 165 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 200.00 | | 22 991.00 | 187 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 385.00 | 12 923.00 | 44 212.00 | 171 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 305.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 005.00 | 11 618.00 | 44 212.00 | 165 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 8 890.00 | 23 440.00 | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 932.00 | 260 932.00 | | 260 932.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 561.00 | 410 121.00 | 23 440.00 | 433 561.00 |