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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 36 121.00 | 1 232.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 585.00 | 85 801.00 | 25 783.00 | 111 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 941.00 | 129 608.00 | 272 333.00 | 401 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BN En cours de production de biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 444.00 | 16 825.00 | 104 619.00 | 121 444.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 014.00 | 16 825.00 | 367 189.00 | 384 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 955.00 | 146 433.00 | 639 522.00 | 785 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
DH Report à nouveau | 159 743.00 | 87 311.00 | | 159 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 308.00 | 72 432.00 | | 76 308.00 |
DL TOTAL (I) | 394 163.00 | 317 855.00 | | 394 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 032.00 | 32 330.00 | | 24 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 449.00 | 684.00 | | 40 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 670.00 | 130 142.00 | | 64 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 747.00 | 57 005.00 | | 54 747.00 |
EA Autres dettes | 51 891.00 | 76 317.00 | | 51 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 170.00 | 137 082.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 359.00 | 433 561.00 | | 245 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 523.00 | 751 416.00 | | 639 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 516.00 | 410 121.00 | | 225 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 982.00 | | 5 157.00 | 418 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 197.00 | 401 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 197.00 | 148 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 979.00 | | 5 157.00 | 165 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 096.00 | 10 279.00 | 20 767.00 | 140 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 411.00 | 10 279.00 | 20 767.00 | 132 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 442.00 | 8 000.00 | 15 442.00 | 23 442.00 |
VI Groupe et associés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 237.00 | 157 119.00 | 14 118.00 | 171 237.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 958.00 | 225 516.00 | 15 442.00 | 240 958.00 |